基金单位净值计算方法: 每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数。
天天基金网里的，都是系统自动计算的，没问题的。
输入基金代码或首字母，找到基金页面，最上面就写着基金的净值。每个交易日下午四点后更新当日净值
请采纳。
登陆自己所购买基金的官网就可以查询到该基金的基金净值了。好处是可以快捷的知晓所购基金公司的投资方向，公司的一些重要通知等。但是只能看见这一种基金的净值，没法跟其他基金做比较。 现在有很多基金网站做的不错，都可以实时的了解基金净值情况，好处显而易见，可以看到所以基金的行情，方便对比走势。
大成创新成长混合基金（基金代码160910，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月15日单位净值为1.2260元。
招商银行有代销招商、汇添富、南方、华夏、嘉实和易方达3年封闭运作战略配售基金，这6支基金的认购时间截止到6月15日，基金合同生效后的前三年为封闭运作期，在前三年封闭运作期内，不办理赎回业务。
“战略配售”是“向战略投资者定向配售”的简称。战略配售基金比较重要的投资是布局CDR、独角售等，其他还可以做固定收益投资等。简单来说，就是这类基金可以拿大家的钱，战略配售一些即将回归国内的独角兽企业。
